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财务软件注册操作流程图,a3财务软件报表操作流程图

日期:2023-07-01 20:26

用友财务软件的建账流程详解

用友财务软件的建账流程详解   你知道用友财务软件如何建账吗?ysb体育官网入口你对用友财务软件的建账流程了解吗?下面是我为大家带来的用友财务软件的建账流程的知识,欢迎阅读。

  一、建帐 (设操作员、建立帐套)   1、系统管理→
系统→
注册→
用户名选 Admin→
确定   2、权限→
操作员→
增加→
输入编号、姓名→
增加→
退出   3、建帐→
帐套→
建立→
输入帐套号、启用期、公司简称→
下一步→
公司全称、简称→
下一步→
企业性质、行业类别设置→
工业\
商业、新会计科目制度→
帐套主管选择→
下一步、建帐→
科目编码设置→
将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2(增加三个2级科目)→
下一步→
小数位选择→
下一步→
建帐成功   4、权限→
权限→
选帐套号→
选操作员→
增加→
选权限(或直接在“
帐套主管”
处打勾)→
确认   二、系统初始化   进入总帐,点击系统初始化。

  1、会计科目设置   a.增加科目   会计科目→
增加→
输入编码、中文名称(如100201→
中国银行,550201→
差旅费)点增加,确认。

  b.设辅助核算   点击相关科目,如1131应收账款,双击应收账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“
客户往来”

确认。

  另2121应付账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“
供应商往来”

确认。

  c.指定科目   系统初始化→
会计科目→
编辑→
指定科目→
现金总帐科目→
双击1001现金→
确认。

  银行总帐科目→
双击1002银行存款→
确认。

  2、凭证类别→
记账凭证或收、付、转凭证   3、结算方式→
点击增加→
保存   如编码 1 名称支票结算   101 现金支票   102 转帐支票   2 贷记凭证   4、客户/
供应商分类→
点击增加→
保存   如编码 01 名称上海   02 浙江   或 01 华东   02 华南   5、客户/
供应商档案录入→
点击所属类别→
点击增加→
编号、全称、简称→
保存   6、录入期初余额   a.若年初启用,则直接录入年初余额。

  b.若年中启用,则需输入启用时的月初数(期初余额),并输入年初至启用期初的累计发生额。

损益类科目的累计发生额也需录入。

  c.有辅助核算的科目录入期初数→
直接输入累计发生额   输入期初余额时须双击,在弹出的`窗口点击增加→
输入客户、摘要、方向、金额→
退出   自动保存   三、填制凭证   1、填制凭证   点击填制凭证按钮→
在弹出的对话框中点增加按钮→
分别录入凭证类别、附单据数、摘要、   凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→
如果要继续增加直接点增加就可以;
如果不需要   继续增加点击保存后退出即可。

  注意:损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方,费用类只能做在借方。

  2、删除凭证   当发现凭证做错时可以进行删除。

删除前也要取消审核、记账、和结账。

  具体操作为:   在填制凭证中→
标题栏中“
制单”
按钮→
下拉菜单下的“
作废/
恢复”

再点“
制单”
下   的“
整理凭证”

选择月份→
确定→
选择要删除的凭证,一般点全选→
确定→
是即可。

  四、审核凭证/
取消审核   注意:不能与制单人为同一人   1、换人审核/
取消审核   文件→
重新注册→
换用户名(非制单人)、选日期→
确定   2、点击审核凭证→
审核凭证→
选凭证类别、月份→
确认→
确定→
弹出凭证   单张审核/
单张取消审核→
则直接点击审核/
取消   批量审核/
批量取消审核→
则点击工具栏“
文件”
旁的“
审核”

成批审核凭证/
成批取消审核   五、记账   点击记账→
选择记账范围或全选→
下一步→
下一步→
记账→
确定   注意:审核之后才能记账;
上月未结账,本月不能记账。

  六、自动转帐   1、汇兑损益结转→
选择结转月份、外币币种→
点击右边放大镜→
输入汇兑损益入帐科目5503→
确定→
全选→
确定→
生成一张凭证→
保存(有外币业务的才需结转)   2、期间损益结转→
点击右边放大镜→
选择凭证类别,输入本年利润科目3131→
确定→
选择结转月份→
全选→
确定→
生成一张凭证→
保存   注意:自动生成的凭证也要审核、记账。

  七、结账   期末处理→
月末结账→
选择结账月份→
下一步→
对账→
下一步→
下一步→
结账   八、UFO报表   1、进入UFO报表→
点击文件→
打开→
选择报表所在文件夹→
选择报表模板(如资产负债表)   2、左下角“
格式”
或“
数据”
,在格式状态下输入公式,在数据状态下录入数据。

  3、在数据状态下,打开报表模板,在最上一排工具栏上→
点击数据→
账套初始→
输入账套号、会计年度→
确认→
再点击数据→
关键字→
录入→
输入年、月、日→
确认→
是否重算第×
页→
是   注意:a.如出现“
是否重算全表”

则点“
否”
  b.若要追加表页→
点击编辑→
表页→
输入增加的页数→
确认   c.如果报表的数据不对,可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。

如果总账中的数据与报表的数据一致,但与实际数不对时,有可能是凭证录入有错误。

  d.报表应该是在所有凭证处理完记账后制作,通常可以月末结账后再做。

  九、备份   1、在D盘新建文件夹,如“
用友备份”
,再建二级文件夹,如名“
050630”
  2、进入系统管理→
点击系统→
注册→
选用户名admin→
确定   3、账套→
输出→
选择账套→
确认   4、选择备份文件夹→
D\
用友备份\
050630→
确认   十、反记账、反结账   1、反记账→
进入总账→
点击期末处理→
试算并对账→
选择需取消记账的月份→
同时按Ctrl+H→
提示“
恢复记账前状态”
已被激活→
确认→
退出→
再点击工具栏上的“
凭证”

恢复记账前状态→
恢复月初   状态→
确定→
输入口令→
确认→
确定   2、结账→
进入总账→
点击期末处理→
月末结账→
选择需取消结账的月份→
同时按Ctrl+Shift+F6→
输入口令→
确认→
取消。

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用友财务软件的操作流程是什么

用友软件操作流程:建立账套→增加操作员→设置操作员权限→设置会计科目→选择凭证类别→增加结算方式→客户及供应商分类→设置部门→输入人员档案→输入客户及供应商档案→录入期初余额(在用友ERP总账的设置中)→填制凭证→审核凭证→记账(总账的凭证中)→结转(转账定义、转账生成)→审核→记账→结账(总账的期末中)→报表(资产负债表、利润表)。

在基础设置下进行以下操作:机构设置方法:部门档案---增加----录入部门编码----录入部门名称---保存职员档案---增加----录入职员编码----录入职员名称---选择所属部门注:录入职员档案之前必须先增加部门,才能录入职员档案。

往来单位设置方法:客户分类、客户档案、供应商档案、地区分类设置方法同上。

财务软件注册操作流程图,a3财务软件报表操作流程图

存货设置方法:存货分类、存货档案设置方法同上。

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